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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 291.00 | 1 062.00 | 1 353.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 769.00 | 2 816.00 | 1 953.00 | 4 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 389.00 | 63 091.00 | 83 298.00 | 146 389.00 |
AX Avances et acomptes | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 047.00 | 66 198.00 | 110 849.00 | 177 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BN En cours de production de biens | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 359.00 | | 92 359.00 | 92 359.00 |
BZ Autres créances | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 60 902.00 | | 60 902.00 | 60 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 462.00 | | 316 462.00 | 316 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 509.00 | 66 198.00 | 427 311.00 | 493 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
DG Autres réserves | 146 934.00 | 97 277.00 | | 146 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 213.00 | 49 656.00 | | 66 213.00 |
DL TOTAL (I) | 216 502.00 | 150 289.00 | | 216 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 333.00 | 33 234.00 | | 70 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | 4 258.00 | | 4 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 838.00 | 8 988.00 | | 13 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 925.00 | 32 321.00 | | 59 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 215.00 | 42 265.00 | | 56 215.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 2 402.00 | | 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 260.00 | 7 116.00 | | 6 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 809.00 | 130 584.00 | | 210 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 311.00 | 280 873.00 | | 427 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 104 989.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433 636.00 | | 433 636.00 | 433 636.00 |
FG Production vendue services | 226 515.00 | | 226 515.00 | 226 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 151.00 | | 660 151.00 | 660 151.00 |
FM Production stockée | | | 12 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 957.00 | 10 522.00 | | 17 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 817.00 | 491 471.00 | | 676 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 604.00 | 441 815.00 | | 610 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 213.00 | 49 656.00 | | 66 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 594.00 | | 79 454.00 | 98 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001.00 | 16 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 177 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | 1 200.00 | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 282.00 | | 78 014.00 | 81 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 160.00 | | 240.00 | 17 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 808.00 | 23 390.00 | | 42 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 138.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 656.00 | 23 251.00 | | 42 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 92 359.00 | 92 359.00 | | 92 359.00 |
VB T. V. A. | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 333.00 | 21 345.00 | 48 988.00 | 70 333.00 |
VI Groupe et associés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VP Divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 897.00 | 119 897.00 | | 119 897.00 |
VW T.V.A. | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 971.00 | 147 983.00 | 48 988.00 | 196 971.00 |