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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 203.00 | 6 304.00 | 1 899.00 | 8 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 367.00 | 12 121.00 | 13 246.00 | 25 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 954.00 | 18 426.00 | 44 529.00 | 62 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 587.00 | | 76 587.00 | 76 587.00 |
BZ Autres créances | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CF Disponibilités | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 905.00 | | 156 905.00 | 156 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 860.00 | 18 426.00 | 201 434.00 | 219 860.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 219.00 | 84 297.00 | | 115 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 724.00 | 30 923.00 | | 35 724.00 |
DL TOTAL (I) | 161 943.00 | 126 219.00 | | 161 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 904.00 | | 3 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 490.00 | 25 599.00 | | 19 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 491.00 | 46 503.00 | | 39 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 434.00 | 172 722.00 | | 201 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 491.00 | 46 503.00 | | 39 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 115.00 | | 159 115.00 | 159 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 115.00 | | 159 115.00 | 159 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 940.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 572.00 | 4 949.00 | | 6 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 619.00 | 155 458.00 | | 159 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 896.00 | 124 535.00 | | 123 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 724.00 | 30 923.00 | | 35 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 966.00 | | 4 125.00 | 60 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137.00 | 62 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 137.00 | 25 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 982.00 | | 2 590.00 | 34 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 969.00 | | 1 535.00 | 25 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 623.00 | 4 940.00 | 2 137.00 | 15 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 331.00 | 973.00 | | 5 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 292.00 | 3 967.00 | 2 137.00 | 10 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 72 084.00 | 72 084.00 | | 72 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 504.00 | 4 504.00 | 4 504.00 | 4 504.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
VW T.V.A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |