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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AN Terrains | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 528 284.00 | 70 471.00 | 457 812.00 | 528 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 833.00 | 14 994.00 | 23 839.00 | 38 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 591.00 | 26 363.00 | 25 228.00 | 51 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 523.00 | 122 635.00 | 651 888.00 | 774 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BZ Autres créances | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 993.00 | 122 635.00 | 710 359.00 | 832 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 084.00 | -36 851.00 | | -48 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 346.00 | -11 233.00 | | -16 346.00 |
DL TOTAL (I) | 642 570.00 | 658 916.00 | | 642 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 626.00 | 28 504.00 | | 34 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 977.00 | 15 188.00 | | 21 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 138.00 | 3 841.00 | | 5 138.00 |
EA Autres dettes | 6 047.00 | 7 822.00 | | 6 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 788.00 | 55 355.00 | | 67 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 359.00 | 714 271.00 | | 710 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 023.00 | 27 471.00 | 7 859.00 | 103 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 049.00 | 1 757.00 | | 9 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 973.00 | 25 714.00 | 7 859.00 | 93 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 496.00 | 4 081.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |