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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 274 245.00 | | 274 245.00 | 274 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
BZ Autres créances | 112 532.00 | | 112 532.00 | 112 532.00 |
CF Disponibilités | 346 017.00 | | 346 017.00 | 346 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 264.00 | | 759 264.00 | 759 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 264.00 | | 759 264.00 | 759 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 102.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 986.00 | 1 939.00 | | 109 986.00 |
DH Report à nouveau | | -61 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 899.00 | 670 189.00 | | 10 899.00 |
DL TOTAL (I) | 126 385.00 | 615 486.00 | | 126 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 033.00 | 33.00 | | 100 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 843.00 | 310 363.00 | | 140 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 119.00 | 330 491.00 | | 13 119.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 882.00 | 358 882.00 | | 358 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 878.00 | 1 029 769.00 | | 612 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 264.00 | 1 665 255.00 | | 759 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 878.00 | 1 029 769.00 | | 612 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 833.00 | | 120 833.00 | 120 833.00 |
FG Production vendue services | -132.00 | | -132.00 | -132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 702.00 | | 120 702.00 | 120 702.00 |
FM Production stockée | | | -79 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 302 743.00 | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 592.00 | 1 926 191.00 | | 41 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 693.00 | 1 256 002.00 | | 30 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 899.00 | 670 189.00 | | 10 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 843.00 | 140 843.00 | | 140 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 882.00 | 358 882.00 | | 358 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VI Groupe et associés | 100 033.00 | 100 033.00 | | 100 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 841.00 | | | 105 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 001.00 | 139 001.00 | | 139 001.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 878.00 | 612 878.00 | | 612 878.00 |