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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139.00 | 558.00 | 1 580.00 | 2 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 665.00 | 558.00 | 1 432 107.00 | 1 432 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 805.00 | | 1 426 805.00 | 1 426 805.00 |
BZ Autres créances | 165 803.00 | | 165 803.00 | 165 803.00 |
CF Disponibilités | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 597.00 | | 1 605 597.00 | 1 605 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 262.00 | 558.00 | 3 037 703.00 | 3 038 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 423 698.00 | | 1 423 698.00 | 1 423 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 680.00 | 316 680.00 | | 316 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 805.00 | 397 805.00 | | 397 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
DH Report à nouveau | -482 517.00 | -607 839.00 | | -482 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 102.00 | 125 321.00 | | -180 102.00 |
DK Provisions réglementées | 600.00 | | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 63 014.00 | 242 516.00 | | 63 014.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 843 188.00 | 1 001 918.00 | | 843 188.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 568.00 | 314.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 075.00 | 387 887.00 | | 1 325 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 920.00 | 8 439.00 | | 457 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 939.00 | 70 521.00 | | 347 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 690.00 | 1 469 079.00 | | 2 974 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 703.00 | 1 711 595.00 | | 3 037 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 938 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 938 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 948.00 | | | -36 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 852.00 | 41 852.00 | | -41 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 250.00 | 191 894.00 | | 1 199 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 352.00 | 66 573.00 | | 1 379 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 102.00 | 125 321.00 | | -180 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 698.00 | | 8 967.00 | 1 423 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 698.00 | | 6 828.00 | 1 423 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 805.00 | 1 426 805.00 | | 1 426 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 803.00 | 165 803.00 | | 165 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 436.00 | 1 592 608.00 | 6 828.00 | 1 599 436.00 |