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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 233.00 | 76 633.00 | 38 600.00 | 115 233.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 956.00 | 77 123.00 | 61 833.00 | 138 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
072 Créances – Autres | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
110 Total général Actif | 178 345.00 | 77 123.00 | 101 222.00 | 178 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 071.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 038.00 | 286 701.00 | | 126 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 272.00 | 7 024.00 | | 35 272.00 |
222 Production stockée | -3 848.00 | -5 476.00 | | -3 848.00 |
230 Autres produits | 462.00 | 103.00 | | 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 924.00 | 288 352.00 | | 157 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 458.00 | 99 512.00 | | 43 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 336.00 | 263.00 | | -2 336.00 |
242 Autres charges externes. | 61 487.00 | 76 876.00 | | 61 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 088.00 | 5 791.00 | | 5 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 338.00 | 54 246.00 | | 43 338.00 |
252 Charges sociales | 20 782.00 | 30 063.00 | | 20 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 677.00 | 6 701.00 | | 6 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 495.00 | 273 452.00 | | 178 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 571.00 | 14 900.00 | | -20 571.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 66.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 639.00 | 739.00 | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 74.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 123.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 207.00 | 12 032.00 | | -21 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 955.00 | | | 138 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 659.00 | | | 17 659.00 |