| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 645.00 | 25 220.00 | 50 425.00 | 75 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 987.00 | 48 325.00 | 12 662.00 | 60 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 632.00 | 73 545.00 | 63 087.00 | 136 632.00 |
BT Marchandises | 457 845.00 | | 457 845.00 | 457 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 435.00 | | 625 435.00 | 625 435.00 |
CF Disponibilités | 86 460.00 | | 86 460.00 | 86 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 729.00 | | 1 182 729.00 | 1 182 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 361.00 | 73 545.00 | 1 245 816.00 | 1 319 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 115.00 | 143 115.00 | | 143 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 311.00 | 10 000.00 | | 14 311.00 |
DH Report à nouveau | 395 839.00 | 221 930.00 | | 395 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 990.00 | 178 320.00 | | 120 990.00 |
DL TOTAL (I) | 674 255.00 | 553 365.00 | | 674 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 324.00 | 68 925.00 | | 12 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 784.00 | 399 888.00 | | 401 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 666.00 | 70 857.00 | | 88 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 112 520.00 | | |
EA Autres dettes | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 561.00 | 652 190.00 | | 571 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 816.00 | 1 205 555.00 | | 1 245 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 654 345.00 | | 2 654 345.00 | 2 654 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 345.00 | | 2 654 345.00 | 2 654 345.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 168.00 | 62 463.00 | | 40 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 345.00 | 2 522 757.00 | | 2 654 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 355.00 | 2 344 437.00 | | 2 533 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 990.00 | 178 320.00 | | 120 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 685.00 | | 8 864.00 | 141 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 917.00 | 136 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 917.00 | 136 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 685.00 | | 8 864.00 | 141 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 325.00 | 13 220.00 | | 60 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 325.00 | 13 220.00 | | 60 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 784.00 | 401 784.00 | | 401 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625 435.00 | 625 435.00 | | 625 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 424.00 | 638 424.00 | | 638 424.00 |
VW T.V.A. | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 774.00 | 502 774.00 | | 502 774.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |