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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575 049.00 | 1 575 049.00 | | 1 575 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 171.00 | 168 171.00 | | 168 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 946.00 | 1 791 299.00 | 1 647.00 | 1 792 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 248.00 | 1 144 795.00 | 229 453.00 | 1 374 248.00 |
BZ Autres créances | 499 959.00 | 184 936.00 | 315 023.00 | 499 959.00 |
CF Disponibilités | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 713.00 | 1 329 731.00 | 563 982.00 | 1 893 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 659.00 | 3 121 030.00 | 565 629.00 | 3 686 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 309 058.00 | -2 313 306.00 | | -2 309 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 234.00 | 4 248.00 | | -111 234.00 |
DL TOTAL (I) | 79 709.00 | 190 942.00 | | 79 709.00 |
DP Provisions pour risques | 98 897.00 | | | 98 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 897.00 | | | 98 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030.00 | 2 872.00 | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 288.00 | 152 802.00 | | 150 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 150.00 | 275 792.00 | | 269 150.00 |
EA Autres dettes | 63 452.00 | 59 299.00 | | 63 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 921.00 | 490 765.00 | | 485 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 629.00 | 681 707.00 | | 565 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 921.00 | 490 765.00 | | 485 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 030.00 | 2 872.00 | | 3 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 449.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | -866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 897.00 | |
GE Autres charges | | | 30 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 878.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 321.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 936.00 | | | 184 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 136.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 096.00 | 159.00 | | 90 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 096.00 | 3 295.00 | | 90 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 096.00 | -1 097.00 | | -90 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 018.00 | 113 709.00 | | 31 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 251.00 | 109 460.00 | | 142 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 234.00 | 4 248.00 | | -111 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 261.00 | | | 1 848 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 314.00 | 1 792 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 314.00 | 1 581 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 927.00 | | | 1 636 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 686.00 | | | 209 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 273.00 | 1 341.00 | 55 314.00 | 1 845 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636 599.00 | 328.00 | 55 314.00 | 1 636 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 674.00 | 1 013.00 | | 208 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 150.00 | 269 150.00 | | 269 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 248.00 | 1 374 248.00 | | 1 374 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 959.00 | 499 959.00 | | 499 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 855.00 | 1 874 208.00 | 1 647.00 | 1 875 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 921.00 | 485 921.00 | | 485 921.00 |