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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 366.00 | 23 207.00 | 13 159.00 | 36 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 366.00 | 23 207.00 | 13 159.00 | 36 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
BZ Autres créances | 104 544.00 | | 104 544.00 | 104 544.00 |
CF Disponibilités | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 713.00 | | 273 713.00 | 273 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 079.00 | 23 207.00 | 286 872.00 | 310 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 689.00 | 50 240.00 | | 64 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 211.00 | 14 448.00 | | 20 211.00 |
DL TOTAL (I) | 134 400.00 | 114 189.00 | | 134 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863.00 | 2 708.00 | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 727.00 | 85 448.00 | | 78 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 562.00 | 46 200.00 | | 34 562.00 |
EA Autres dettes | 37 321.00 | 87 898.00 | | 37 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 472.00 | 222 254.00 | | 152 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 872.00 | 336 443.00 | | 286 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 472.00 | 222 254.00 | | 152 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 760.00 | | 1 294 760.00 | 1 294 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 760.00 | | 1 294 760.00 | 1 294 760.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 394.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 079.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 114.00 | 240.00 | | 4 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 114.00 | 240.00 | | 4 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 342.00 | 90.00 | | 5 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 342.00 | 90.00 | | 5 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | 150.00 | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 1 383.00 | | 3 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 053.00 | 978 531.00 | | 1 265 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 842.00 | 964 083.00 | | 1 244 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 211.00 | 14 448.00 | | 20 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 789.00 | 14 061.00 | | 9 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 813.00 | 3 394.00 | | 19 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 813.00 | 3 394.00 | | 19 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
UX Autres créances clients | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VB T. V. A. | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 416.00 | 132 416.00 | | 132 416.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 472.00 | 152 472.00 | | 152 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | 1 938.00 | | 3 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 823.00 | 30 561.00 | | 37 823.00 |
ST Autres comptes | 81 463.00 | 81 176.00 | | 81 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 059.00 | 40 560.00 | | 34 059.00 |
YT Sous‐traitance | 89 792.00 | 74 036.00 | | 89 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | -1 512.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 103.00 | 426.00 | | 4 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 572.00 | 70 409.00 | | 75 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 810.00 | 91 089.00 | | 129 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 137.00 | 226 332.00 | | 243 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |