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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 296.00 | 35 490.00 | 7 806.00 | 43 296.00 |
040 Immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 381.00 | 35 490.00 | 293 891.00 | 329 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
072 Créances – Autres | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
084 Disponibilités | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
110 Total général Actif | 383 651.00 | 35 490.00 | 348 161.00 | 383 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 337 591.00 | | | 337 591.00 |
230 Autres produits | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 568.00 | | | 346 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 622.00 | | | 98 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 83 513.00 | | | 83 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
252 Charges sociales | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 211.00 | | | 310 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
280 Produits financiers | -3.00 | | | -3.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
294 Charges financières | 923.00 | | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 846.00 | | | 332 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 359.00 | | | 20 359.00 |