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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 722.00 | 1 532.00 | 5 190.00 | 6 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 846.00 | 38 569.00 | 277.00 | 38 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 567.00 | 40 101.00 | 5 466.00 | 45 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
BZ Autres créances | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CF Disponibilités | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 863.00 | | 146 863.00 | 146 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 430.00 | 40 101.00 | 152 329.00 | 192 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 464.00 | | | -36 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DL TOTAL (I) | -27 296.00 | | | -27 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 637.00 | | | 77 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
EA Autres dettes | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 625.00 | | | 179 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 329.00 | | | 152 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 625.00 | | | 179 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 438.00 | | 397 438.00 | 397 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 438.00 | | 397 438.00 | 397 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 749.00 | | | -3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 506.00 | | | 398 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 338.00 | | | 396 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 326.00 | | 4 242.00 | 41 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 326.00 | | 4 242.00 | 41 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 853.00 | 6 248.00 | | 33 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 853.00 | 6 248.00 | | 33 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 637.00 | 77 637.00 | | 77 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UX Autres créances clients | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 411.00 | 122 411.00 | | 122 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 625.00 | 179 625.00 | | 179 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
ST Autres comptes | 95 832.00 | | | 95 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
YT Sous‐traitance | 133 343.00 | | | 133 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 345.00 | | | 262 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |