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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 044.00 | 16 035.00 | 3 009.00 | 19 044.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 463.00 | 20 439.00 | 68 024.00 | 88 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 484.00 | | 100 484.00 | 100 484.00 |
072 Créances – Autres | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
084 Disponibilités | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 049.00 | | 158 049.00 | 158 049.00 |
110 Total général Actif | 246 512.00 | 20 439.00 | 226 073.00 | 246 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 315.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 526.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 034.00 | 138 822.00 | | 214 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 978.00 | | |
230 Autres produits | 10 965.00 | 8 455.00 | | 10 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 000.00 | 151 255.00 | | 225 000.00 |
242 Autres charges externes. | 73 655.00 | 42 841.00 | | 73 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 2 004.00 | | 1 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 990.00 | 87 279.00 | | 92 990.00 |
252 Charges sociales | 28 216.00 | 36 281.00 | | 28 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 854.00 | 954.00 | | 854.00 |
262 Autres charges | 763.00 | 656.00 | | 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 947.00 | 170 015.00 | | 197 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 053.00 | -18 760.00 | | 27 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 181.00 | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 226.00 | -18 941.00 | | 28 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 240.00 | | | 87 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |