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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 244.00 | 40 305.00 | 141 939.00 | 182 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 825.00 | 10 003.00 | 55 822.00 | 65 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 069.00 | 50 308.00 | 197 761.00 | 248 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BZ Autres créances | 336 857.00 | | 336 857.00 | 336 857.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 830.00 | | 376 830.00 | 376 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 898.00 | 50 308.00 | 574 590.00 | 624 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 607 834.00 | -336 726.00 | | -1 607 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 291 520.00 | -1 271 108.00 | | -1 291 520.00 |
DL TOTAL (I) | -2 897 354.00 | -1 605 834.00 | | -2 897 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611.00 | 167.00 | | 2 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575 650.00 | 1 344 641.00 | | 2 575 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 552.00 | 290 108.00 | | 421 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 822.00 | 58 844.00 | | 26 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 488.00 | 231 030.00 | | 223 488.00 |
EA Autres dettes | 221 821.00 | 122 126.00 | | 221 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 945.00 | 2 046 915.00 | | 3 471 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 590.00 | 441 081.00 | | 574 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 471 945.00 | 2 046 915.00 | | 3 471 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 266 215.00 | | 266 215.00 | 266 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 234.00 | | 266 234.00 | 266 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 270 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 291 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 631.00 | | | 77 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 668.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 668.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -668.00 | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 873.00 | 15 022.00 | | 343 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 393.00 | 1 286 130.00 | | 1 635 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 291 520.00 | -1 271 108.00 | | -1 291 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 053.00 | | 19 016.00 | 229 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 053.00 | | 19 016.00 | 229 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 014.00 | 39 294.00 | | 11 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 014.00 | 39 294.00 | | 11 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 552.00 | 421 552.00 | | 421 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 488.00 | 223 488.00 | | 223 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 821.00 | 221 821.00 | | 221 821.00 |
UX Autres créances clients | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VB T. V. A. | 336 847.00 | 336 847.00 | | 336 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 541 133.00 | 2 541 133.00 | | 2 541 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 242.00 | 373 242.00 | | 373 242.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 945.00 | 3 471 945.00 | | 3 471 945.00 |