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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AP Constructions | 103 277.00 | 56 616.00 | 46 661.00 | 103 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 875.00 | 17 539.00 | 3 336.00 | 20 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 074.00 | 36 087.00 | 32 987.00 | 69 074.00 |
AX Avances et acomptes | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 612.00 | 110 242.00 | 215 370.00 | 325 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BT Marchandises | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 967.00 | 28.00 | 42 940.00 | 42 967.00 |
BZ Autres créances | 99 841.00 | | 99 841.00 | 99 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CF Disponibilités | 121 827.00 | | 121 827.00 | 121 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 126.00 | 28.00 | 289 098.00 | 289 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 738.00 | 110 270.00 | 504 468.00 | 614 738.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 344.00 | | | 230 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
DL TOTAL (I) | 252 445.00 | | | 252 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 934.00 | | | 108 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 023.00 | | | 252 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 468.00 | | | 504 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 308.00 | | | 184 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 287.00 | | 5 865.00 | 320 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 325 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 195 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 519.00 | | 5 865.00 | 190 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 607.00 | 35 176.00 | 540.00 | 75 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 607.00 | 35 176.00 | 540.00 | 75 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28.00 | | | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28.00 | | | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | | | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VC Groupe et associés | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 934.00 | 41 219.00 | 67 715.00 | 108 934.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 047.00 | 142 809.00 | 5 238.00 | 148 047.00 |
VW T.V.A. | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 023.00 | 184 308.00 | 67 715.00 | 252 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
ST Autres comptes | 68 068.00 | | | 68 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 448.00 | | | 149 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 789.00 | | | 127 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |