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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 141 728.00 | | 141 728.00 | 141 728.00 |
BZ Autres créances | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
CF Disponibilités | 211 651.00 | | 211 651.00 | 211 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 361.00 | | 245 361.00 | 245 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 089.00 | | 387 089.00 | 387 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 141 728.00 | | 141 728.00 | 141 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 1 000.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 118 201.00 | | |
DH Report à nouveau | -55 736.00 | 21 858.00 | | -55 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 036.00 | -4 396.00 | | 119 036.00 |
DK Provisions réglementées | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 71 059.00 | 150 023.00 | | 71 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 125.00 | 21 737.00 | | 75 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 000.00 | 32 194.00 | | 198 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 784.00 | 580.00 | | 9 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 029.00 | 54 512.00 | | 316 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 089.00 | 204 535.00 | | 387 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 030.00 | 54 312.00 | | 241 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 256.00 | -776.00 | | -3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 706.00 | | | 128 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670.00 | 4 397.00 | | 9 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 036.00 | -4 397.00 | | 119 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VC Groupe et associés | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 125.00 | 126.00 | 42 600.00 | 75 125.00 |
VI Groupe et associés | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 030.00 | 241 031.00 | 42 600.00 | 316 030.00 |