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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 727.00 | 6 504.00 | 2 223.00 | 8 727.00 |
AH Fonds commercial | 167 450.00 | | 167 450.00 | 167 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 427.00 | 47 731.00 | 29 695.00 | 77 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 460.00 | 54 435.00 | 203 025.00 | 257 460.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 206.00 | 850.00 | 504 356.00 | 505 206.00 |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CF Disponibilités | 91 330.00 | | 91 330.00 | 91 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 538.00 | 850.00 | 610 688.00 | 611 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 998.00 | 55 285.00 | 813 713.00 | 868 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 386.00 | 11 508.00 | | 16 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 865.00 | 224 878.00 | | 460 865.00 |
DK Provisions réglementées | 58.00 | 325.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 521 309.00 | 280 711.00 | | 521 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 102.00 | 60 126.00 | | 39 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 343.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 941.00 | | 9 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 097.00 | 56 649.00 | | 237 097.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | 4 080.00 | | 6 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 403.00 | 131 139.00 | | 292 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 713.00 | 411 849.00 | | 813 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 420.00 | 93 737.00 | | 278 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 590.00 | | 7 171.00 | 251 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301.00 | 257 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301.00 | 77 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 940.00 | | 2 237.00 | 173 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 088.00 | | 4 840.00 | 74 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562.00 | | 94.00 | 3 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 473.00 | 12 974.00 | 1 011.00 | 42 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 339.00 | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 308.00 | 12 635.00 | 1 011.00 | 36 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325.00 | | 267.00 | 325.00 |
6T Sur comptes clients | | 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | 850.00 | 267.00 | 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 494.00 | 113 494.00 | | 113 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 505 206.00 | | | 505 206.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 402.00 | 23 419.00 | 13 983.00 | 37 402.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 129.00 | 510 473.00 | 3 656.00 | 514 129.00 |
VW T.V.A. | 79 779.00 | 79 779.00 | | 79 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 403.00 | 278 420.00 | 13 983.00 | 292 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | 1 468.00 | | 1 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 858.00 | 7 409.00 | | 8 858.00 |
ST Autres comptes | 127 624.00 | 96 629.00 | | 127 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 016.00 | 20 317.00 | | 22 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 84 240.00 | 72 713.00 | | 84 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 378.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 221.00 | 2 846.00 | | 3 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 695.00 | 83 630.00 | | 168 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 553.00 | 22 730.00 | | 28 553.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 738.00 | 197 068.00 | | 242 738.00 |