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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 172.00 | 584 368.00 | 487 804.00 | 1 072 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 172.00 | 584 368.00 | 487 804.00 | 1 072 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 348.00 | | 3 694 348.00 | 3 694 348.00 |
BZ Autres créances | 1 090 239.00 | | 1 090 239.00 | 1 090 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 790 316.00 | | 4 790 316.00 | 4 790 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 488.00 | 584 368.00 | 5 278 120.00 | 5 862 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 035 960.00 | 2 035 960.00 | | 2 035 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DH Report à nouveau | 132 831.00 | -20 526.00 | | 132 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 230.00 | 160 348.00 | | 550 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 012.00 | 2 175 782.00 | | 2 726 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 555.00 | 384 434.00 | | 542 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690 398.00 | 1 092 355.00 | | 1 690 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 000.00 | 196 800.00 | | 315 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 108.00 | 1 677 919.00 | | 2 552 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 120.00 | 3 853 701.00 | | 5 278 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 975 114.00 | | 5 975 114.00 | 5 975 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 975 114.00 | | 5 975 114.00 | 5 975 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 020 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 953 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 466 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 020 581.00 | 4 863 797.00 | | 6 020 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 352.00 | 4 703 449.00 | | 5 470 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 230.00 | 160 348.00 | | 550 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 172.00 | | | 1 072 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 172.00 | | | 1 072 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 968.00 | 108 401.00 | | 475 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 968.00 | 108 401.00 | | 475 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 555.00 | 542 555.00 | | 542 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 998.00 | 532 998.00 | | 532 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 928.00 | 395 928.00 | | 395 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 694 348.00 | 3 694 348.00 | | 3 694 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
VB T. V. A. | 91 514.00 | 91 514.00 | | 91 514.00 |
VC Groupe et associés | 912 533.00 | 912 533.00 | | 912 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VP Divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 785 999.00 | 4 785 999.00 | | 4 785 999.00 |
VW T.V.A. | 707 061.00 | 707 061.00 | | 707 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 108.00 | 2 552 108.00 | | 2 552 108.00 |