| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 754.00 | 14 546.00 | 7 209.00 | 21 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 431.00 | 16 023.00 | 39 409.00 | 55 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 445.00 | 1 500.00 | 40 945.00 | 42 445.00 |
BZ Autres créances | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
CF Disponibilités | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 162.00 | 1 500.00 | 96 662.00 | 98 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 594.00 | 17 523.00 | 136 071.00 | 153 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -12 249.00 | -1 639.00 | | -12 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155.00 | -10 610.00 | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 15 956.00 | 12 801.00 | | 15 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | 1 399.00 | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 881.00 | 20 435.00 | | 13 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 054.00 | 48 028.00 | | 82 054.00 |
EA Autres dettes | 21 272.00 | 23 000.00 | | 21 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 115.00 | 98 485.00 | | 120 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 071.00 | 111 286.00 | | 136 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 115.00 | 98 485.00 | | 120 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 776.00 | | 207 776.00 | 207 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 776.00 | | 207 776.00 | 207 776.00 |
FM Production stockée | | | -15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 645.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 645.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -645.00 | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 370.00 | 123 751.00 | | 194 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 215.00 | 134 361.00 | | 191 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 155.00 | -10 610.00 | | 3 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 635.00 | | 7 797.00 | 47 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 585.00 | | 7 797.00 | 14 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 536.00 | 3 486.00 | | 12 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 686.00 | 3 486.00 | | 11 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
UX Autres créances clients | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141.00 | | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
VW T.V.A. | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 115.00 | 120 115.00 | | 120 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |