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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | 6 635.00 | 2 745.00 | 9 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 051.00 | 52 338.00 | 46 714.00 | 99 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 238.00 | 58 973.00 | 57 265.00 | 116 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 230.00 | 8 091.00 | 221 139.00 | 229 230.00 |
BZ Autres créances | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CF Disponibilités | 131 755.00 | | 131 755.00 | 131 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 823.00 | 8 091.00 | 361 732.00 | 369 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 061.00 | 67 064.00 | 418 997.00 | 486 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 985.00 | | | 89 985.00 |
DL TOTAL (I) | 216 221.00 | | | 216 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 331.00 | | | 83 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 911.00 | | | 83 911.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 776.00 | | | 202 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 997.00 | | | 418 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 776.00 | | | 202 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 276.00 | | 750.00 | 147 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 789.00 | 116 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 789.00 | 99 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 090.00 | | 750.00 | 130 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 603.00 | 25 978.00 | 14 608.00 | 47 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 795.00 | 840.00 | | 5 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 808.00 | 25 138.00 | 14 608.00 | 41 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 331.00 | 83 331.00 | | 83 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
UX Autres créances clients | 220 694.00 | 220 694.00 | | 220 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
VB T. V. A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 268.00 | 227 966.00 | 16 302.00 | 244 268.00 |
VW T.V.A. | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 776.00 | 202 776.00 | | 202 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
ST Autres comptes | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
YT Sous‐traitance | 421 560.00 | | | 421 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 690.00 | | | 154 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 457.00 | | | 555 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |