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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 183.00 | 28 712.00 | 25 471.00 | 54 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 963.00 | 28 712.00 | 51 251.00 | 79 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 981.00 | 42 166.00 | 179 815.00 | 221 981.00 |
BZ Autres créances | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
CF Disponibilités | 196 230.00 | | 196 230.00 | 196 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 944.00 | 42 166.00 | 661 778.00 | 703 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 908.00 | 70 878.00 | 713 029.00 | 783 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 613.00 | 144 613.00 | | 44 613.00 |
DH Report à nouveau | 242 155.00 | | | 242 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 458.00 | | | 92 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DL TOTAL (I) | 358 007.00 | | | 358 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 495.00 | | | 154 495.00 |
EA Autres dettes | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 021.00 | | | 355 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 029.00 | | | 713 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 651.00 | | | 352 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 082.00 | 145 597.00 | 868 679.00 | 723 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 082.00 | 145 597.00 | 868 679.00 | 723 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 325.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 440.00 | | | 887 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 982.00 | | | 794 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 458.00 | | | 92 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 638.00 | | 4 670.00 | 52 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 485.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 630.00 | 7 653.00 | | 13 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 630.00 | 7 653.00 | | 13 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 171 403.00 | 171 403.00 | | 171 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
VB T. V. A. | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VI Groupe et associés | 80 702.00 | 80 702.00 | | 80 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 994.00 | 292 994.00 | | 292 994.00 |
VW T.V.A. | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 652.00 | 352 652.00 | | 352 652.00 |