| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 1 222.00 | 986.00 | 2 208.00 |
AH Fonds commercial | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 353.00 | 58 345.00 | 17 009.00 | 75 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 727.00 | 17 012.00 | 19 715.00 | 36 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 911.00 | 76 579.00 | 123 333.00 | 199 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BN En cours de production de biens | 69 475.00 | | 69 475.00 | 69 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 165.00 | 45 092.00 | 551 073.00 | 596 165.00 |
BZ Autres créances | 77 742.00 | | 77 742.00 | 77 742.00 |
CF Disponibilités | 112 730.00 | | 112 730.00 | 112 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 168.00 | 45 092.00 | 826 076.00 | 871 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 079.00 | 121 671.00 | 949 408.00 | 1 071 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 453.00 | | | 151 453.00 |
DH Report à nouveau | | -9 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 971.00 | 161 109.00 | | 74 971.00 |
DL TOTAL (I) | 248 424.00 | 173 453.00 | | 248 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | 1 024.00 | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 386.00 | 429 171.00 | | 149 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 203.00 | 673 936.00 | | 279 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 891.00 | 300 185.00 | | 221 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 029.00 | | |
EA Autres dettes | 46 899.00 | 62 656.00 | | 46 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 984.00 | 1 469 001.00 | | 700 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 408.00 | 1 642 454.00 | | 949 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 119.00 | 1 039 830.00 | | 698 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 315 803.00 | | 2 315 803.00 | 2 315 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 803.00 | | 2 315 803.00 | 2 315 803.00 |
FM Production stockée | | | -34 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 426.00 | |
GE Autres charges | | | 82 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 15.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 15.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | -15.00 | | 1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 419.00 | 16 757.00 | | 21 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 332.00 | 2 742 137.00 | | 2 284 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 361.00 | 2 581 027.00 | | 2 209 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 971.00 | 161 109.00 | | 74 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 564.00 | 29 716.00 | | 26 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 492.00 | | 14 593.00 | 191 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 21 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 174.00 | 199 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 112 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 661.00 | | 14 593.00 | 97 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 088.00 | 12 665.00 | 174.00 | 64 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 563.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 429.00 | 12 101.00 | 174.00 | 63 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 170.00 | 5 426.00 | 504.00 | 40 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 170.00 | 5 426.00 | 504.00 | 40 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 203.00 | 279 203.00 | | 279 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 891.00 | 221 891.00 | | 221 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 286.00 | 196 286.00 | | 196 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
UX Autres créances clients | 596 165.00 | 546 116.00 | 50 049.00 | 596 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VP Divers | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 887.00 | 629 916.00 | 70 971.00 | 700 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 119.00 | 698 119.00 | | 698 119.00 |