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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 195 946.00 | 57 169.00 | 138 777.00 | 195 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 968.00 | 11 118.00 | 1 850.00 | 12 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 415.00 | 68 287.00 | 155 127.00 | 223 415.00 |
BT Marchandises | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
BZ Autres créances | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 028.00 | | 80 028.00 | 80 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 443.00 | 68 287.00 | 235 156.00 | 303 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
DL TOTAL (I) | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 456.00 | | | 117 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 506.00 | | | 191 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 156.00 | | | 235 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 142.00 | | | 91 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | | | 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 178.00 | | 116 178.00 | 116 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 178.00 | | 116 178.00 | 116 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 865.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 692.00 | | | 117 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 255.00 | | | 112 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 415.00 | | | 223 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 415.00 | | | 223 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 422.00 | 9 865.00 | | 58 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 422.00 | 9 865.00 | | 58 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 681.00 | 16 318.00 | 70 229.00 | 116 681.00 |
VI Groupe et associés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 506.00 | 91 142.00 | 70 229.00 | 191 506.00 |