| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 561.00 | 44.00 | 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 139.00 | 26.00 | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 987.00 | 14 974.00 | 15 013.00 | 29 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 361.00 | 252 359.00 | 190 002.00 | 442 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 979.00 | 268 033.00 | 228 946.00 | 496 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BZ Autres créances | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
CF Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 550.00 | 268 033.00 | 270 517.00 | 538 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 721.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 547.00 | | | -35 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 574.00 | -39 267.00 | | -48 574.00 |
DK Provisions réglementées | 2 643.00 | 2 804.00 | | 2 643.00 |
DL TOTAL (I) | -75 978.00 | -27 243.00 | | -75 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 860.00 | 6 640.00 | | 11 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287.00 | 2 481.00 | | 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 759.00 | | 8 057.00 |
EA Autres dettes | 319 281.00 | 367 432.00 | | 319 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 495.00 | 392 322.00 | | 346 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 517.00 | 365 079.00 | | 270 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -23.00 | | -23.00 | -23.00 |
FG Production vendue services | 100 504.00 | | 100 504.00 | 100 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 481.00 | | 100 481.00 | 100 481.00 |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 415.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 505.00 | 140.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 140.00 | | 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344.00 | 1 248.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 1 248.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | -1 108.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 130.00 | 121 938.00 | | 120 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 704.00 | 161 206.00 | | 168 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 574.00 | -39 267.00 | | -48 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 200.00 | | 21 779.00 | 475 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 124.00 | | 12 224.00 | 460 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 306.00 | | 9 555.00 | 14 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 618.00 | 30 415.00 | | 237 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 154.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 071.00 | 30 261.00 | | 237 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 804.00 | 344.00 | 505.00 | 2 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 804.00 | 344.00 | 505.00 | 2 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
UX Autres créances clients | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VC Groupe et associés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VI Groupe et associés | 319 281.00 | 319 281.00 | | 319 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 505.00 | 39 645.00 | 23 861.00 | 63 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 495.00 | 346 495.00 | | 346 495.00 |