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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | 954.00 | 133.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666.00 | 1 533.00 | 133.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 692.00 | 74 099.00 | 647 593.00 | 721 692.00 |
BZ Autres créances | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
CF Disponibilités | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 559.00 | 74 099.00 | 685 460.00 | 759 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 225.00 | 75 632.00 | 685 593.00 | 761 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
DG Autres réserves | 104 705.00 | 77 152.00 | | 104 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 462.00 | 27 553.00 | | 2 462.00 |
DL TOTAL (I) | 163 991.00 | 161 529.00 | | 163 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 755.00 | 165 189.00 | | 224 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 976.00 | 84 965.00 | | 85 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 811.00 | 140 946.00 | | 181 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 061.00 | 10 777.00 | | 29 061.00 |
EA Autres dettes | | 1 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 602.00 | 403 707.00 | | 521 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 593.00 | 565 236.00 | | 685 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 602.00 | 403 707.00 | | 521 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 755.00 | 165 189.00 | | 224 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 861.00 | | 997 861.00 | 997 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 861.00 | | 997 861.00 | 997 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 872.00 | 11 186.00 | | 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 4 862.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 861.00 | 1 519 684.00 | | 1 002 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 399.00 | 1 492 131.00 | | 1 000 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 462.00 | 27 553.00 | | 2 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169.00 | 363.00 | | 1 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | 363.00 | | 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 216.00 | | 4 117.00 | 78 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 216.00 | | 4 117.00 | 78 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 216.00 | | 4 117.00 | 78 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 811.00 | 181 811.00 | | 181 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 554 958.00 | 554 958.00 | | 554 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 734.00 | 166 734.00 | | 166 734.00 |
VB T. V. A. | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 755.00 | 224 755.00 | | 224 755.00 |
VI Groupe et associés | 85 976.00 | 85 976.00 | | 85 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 523.00 | 752 523.00 | | 752 523.00 |
VW T.V.A. | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 603.00 | 521 603.00 | | 521 603.00 |