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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 963 641.00 | |
AP Constructions | | | 1 052 997.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 221 238.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 213 707.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 459 076.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 72 337.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 305 342.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 882 584.00 | |
BT Marchandises | | | 594.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 235 031.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 234 791.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 794 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 253 483.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 491.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 185 874.00 | 826 423.00 | | 1 185 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 284.00 | 359 450.00 | | 527 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 458.00 | 1 189 174.00 | | 1 716 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 303 431.00 | 2 824 015.00 | | 3 303 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 809.00 | 2 655.00 | | 20 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 113 587.00 | 1 780 458.00 | | 4 113 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 292.00 | 2 702 805.00 | | 2 700 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 411.00 | 186 486.00 | | 291 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 157.00 | 26 808.00 | | 105 157.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | 2 361.00 | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 537 025.00 | 7 525 591.00 | | 10 537 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 253 483.00 | 8 714 765.00 | | 12 253 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 959 829.00 | 4 530 885.00 | | 4 959 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825 000.00 | 1 463 415.00 | | 825 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 997.00 | 952 697.00 | | 2 238 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 491.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424.00 | 3 191 270.00 | | 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 3 182 429.00 | | 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 156.00 | 945 697.00 | | 2 237 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | 7 000.00 | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 607.00 | 207 586.00 | | 524 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 257.00 | 207 586.00 | | 523 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 235 032.00 | 4 235 032.00 | | 4 235 032.00 |
VB T. V. A. | 191 456.00 | 191 456.00 | | 191 456.00 |
VC Groupe et associés | 450 594.00 | 450 594.00 | | 450 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 742.00 | 592 742.00 | | 592 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 858.00 | 5 497 858.00 | | 5 497 858.00 |