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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 866.00 | 2 450.00 | 1 416.00 | 3 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 318.00 | | 512 318.00 | 512 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 461 481.00 | | 461 481.00 | 461 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 665.00 | 2 450.00 | 984 215.00 | 986 665.00 |
BZ Autres créances | 3 578.00 | 1 940.00 | 1 638.00 | 3 578.00 |
CF Disponibilités | 117 933.00 | | 117 933.00 | 117 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 511.00 | 1 940.00 | 119 571.00 | 121 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 176.00 | 4 390.00 | 1 103 786.00 | 1 108 176.00 |
CU Autres participations | 595 933.00 | 212 342.00 | 383 591.00 | 595 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 981.00 | 291 981.00 | | 291 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
DG Autres réserves | 706 995.00 | 735 418.00 | | 706 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 853.00 | -28 423.00 | | 35 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 027.00 | 1 028 175.00 | | 1 064 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 7 800.00 | | 10 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 568.00 | 1 670.00 | | 5 568.00 |
EA Autres dettes | 23 750.00 | 1.00 | | 23 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 758.00 | 203 569.00 | | 39 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 786.00 | 1 231 744.00 | | 1 103 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 758.00 | 203 569.00 | | 39 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 239.00 | 101 195.00 | | 43 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 195.00 | 10 156.00 | | 101 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 195.00 | 10 408.00 | | 101 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 195.00 | 3 112.00 | | -101 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 831.00 | 18 981.00 | | 161 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 978.00 | 47 404.00 | | 125 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 853.00 | -28 423.00 | | 35 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161.00 | 1 289.00 | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | 1 289.00 | | 1 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 233 574.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | 233 574.00 | 1 940.00 | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | 233 574.00 | 1 940.00 | 1 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 940.00 | |
UG ‐ Financières | | 233 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 461 481.00 | | 461 481.00 | 461 481.00 |
UX Autres créances clients | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VP Divers | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 059.00 | 3 578.00 | 461 481.00 | 465 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |