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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
072 Créances – Autres | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 223 950.00 | 43 956.00 | 179 994.00 | 223 950.00 |
084 Disponibilités | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 658.00 | 43 956.00 | 207 702.00 | 251 658.00 |
110 Total général Actif | 251 658.00 | 43 956.00 | 207 702.00 | 251 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 926.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 933.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 222.00 | | | 222.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222.00 | | | 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 222.00 | | | 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 463.00 | | | 463.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 52 641.00 | | | 52 641.00 |