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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 389.00 | | 68 389.00 | 68 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 127.00 | | 1 580 127.00 | 1 580 127.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 968.00 | | 1 580 968.00 | 1 580 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
CU Autres participations | 1 511 738.00 | | 1 511 738.00 | 1 511 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 620.00 | 1 500.00 | | 1 313 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 270.00 | | | 185 270.00 |
DH Report à nouveau | -13 864.00 | -12 449.00 | | -13 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 888.00 | -1 415.00 | | -13 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 139.00 | -12 364.00 | | 1 471 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 190.00 | 74 190.00 | | 104 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 999.00 | 364.00 | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 829.00 | 77 194.00 | | 109 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 968.00 | 64 830.00 | | 1 580 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 829.00 | 77 194.00 | | 109 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 212.00 | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875.00 | 851.00 | | 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 763.00 | 2 266.00 | | 14 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 888.00 | -1 415.00 | | -13 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 723.00 | | 1 515 403.00 | 64 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 723.00 | | 1 515 403.00 | 64 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 389.00 | 68 389.00 | | 68 389.00 |
VI Groupe et associés | 104 190.00 | 104 190.00 | | 104 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 829.00 | 109 829.00 | | 109 829.00 |