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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 635.00 | | 213 635.00 | 213 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 635.00 | | 215 635.00 | 215 635.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 96 174.00 | | 96 174.00 | 96 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 452.00 | | 102 452.00 | 102 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 087.00 | | 318 087.00 | 318 087.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 658.00 | 463 658.00 | | 463 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DH Report à nouveau | -131 583.00 | -107 750.00 | | -131 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 022.00 | -23 833.00 | | -31 022.00 |
DL TOTAL (I) | 303 248.00 | 334 270.00 | | 303 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 250.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 372.00 | | 3 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 637.00 | 5 750.00 | | 9 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 839.00 | 10 372.00 | | 14 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 087.00 | 344 642.00 | | 318 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 125.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 327.00 | 17 823.00 | | 8 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 355.00 | 8 678.00 | | 5 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 377.00 | 32 510.00 | | 36 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 022.00 | -23 833.00 | | -31 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 188.00 | 11 936.00 | | 208 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 488.00 | 215 635.00 | | 4 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 488.00 | 215 635.00 | | 4 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 188.00 | 11 936.00 | | 208 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 635.00 | | 213 635.00 | 213 635.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 230.00 | 1 595.00 | 213 635.00 | 215 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |