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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 348.00 | 1 102.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 510.00 | 56 908.00 | 176 602.00 | 233 510.00 |
BZ Autres créances | 117 137.00 | | 117 137.00 | 117 137.00 |
CF Disponibilités | 94 777.00 | | 94 777.00 | 94 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 914.00 | | 211 914.00 | 211 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 424.00 | 56 908.00 | 388 516.00 | 445 424.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 209 636.00 | 146 022.00 | | 209 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 673.00 | 63 614.00 | | 51 673.00 |
DL TOTAL (I) | 305 310.00 | 253 636.00 | | 305 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 415.00 | 83.00 | | 6 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 115.00 | 54 070.00 | | 53 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 676.00 | 21 274.00 | | 23 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 206.00 | 75 429.00 | | 83 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 516.00 | 329 065.00 | | 388 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 206.00 | 57 903.00 | | 83 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 686.00 | 22 340.00 | 311 027.00 | 288 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 686.00 | 22 340.00 | 311 027.00 | 288 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 174.00 | 19 064.00 | | 11 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 891.00 | 340 348.00 | | 319 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 217.00 | 276 734.00 | | 268 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 673.00 | 63 614.00 | | 51 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 510.00 | | | 233 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 911.00 | 2 997.00 | | 53 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 230.00 | 330.00 | | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 681.00 | 2 667.00 | | 47 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VI Groupe et associés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 118.00 | | | 102 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 138.00 | 117 138.00 | | 117 138.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 207.00 | 83 207.00 | | 83 207.00 |