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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 489.00 | 8 477.00 | 12.00 | 8 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 202.00 | 16 190.00 | 12.00 | 16 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 771.00 | 14 250.00 | 30 521.00 | 44 771.00 |
072 Créances – Autres | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
084 Disponibilités | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 924.00 | 14 250.00 | 41 674.00 | 55 924.00 |
110 Total général Actif | 72 125.00 | 30 440.00 | 41 685.00 | 72 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 890.00 | 81 605.00 | | 80 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 49 603.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 894.00 | 134 208.00 | | 80 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 201.00 | 29 570.00 | | 23 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 629.00 | -4 550.00 | | 2 629.00 |
242 Autres charges externes. | 44 847.00 | 46 731.00 | | 44 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 1 044.00 | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 828.00 | 22 819.00 | | 6 828.00 |
252 Charges sociales | 3 153.00 | 9 324.00 | | 3 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 509.00 | 777.00 | | 509.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 52 705.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 445.00 | 158 420.00 | | 82 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 551.00 | -24 211.00 | | -1 551.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 472.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 237.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 602.00 | -5 976.00 | | -1 602.00 |