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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 373.00 | 96 746.00 | 22 627.00 | 119 373.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 803.00 | 96 746.00 | 103 057.00 | 199 803.00 |
060 Stock marchandises | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
072 Créances – Autres | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
084 Disponibilités | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 714.00 | | 57 714.00 | 57 714.00 |
110 Total général Actif | 257 518.00 | 96 746.00 | 160 771.00 | 257 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 385.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 877.00 | | | 186 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
224 Production immobilisée | 693.00 | | | 693.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 225.00 | | | 189 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | | | -280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295.00 | | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
252 Charges sociales | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
262 Autres charges | 445.00 | | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 192.00 | | | 171 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 790.00 | | | 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 877.00 | | | 15 877.00 |