| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 743 715.00 | 667 436.00 | 76 279.00 | 743 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 758.00 | 96 038.00 | 47 721.00 | 143 758.00 |
AH Fonds commercial | 1 724 272.00 | | 1 724 272.00 | 1 724 272.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 54 833.00 | 345 167.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 670 555.00 | 6 594 399.00 | 11 076 156.00 | 17 670 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 786.00 | | 243 786.00 | 243 786.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 930 340.00 | 7 412 707.00 | 13 517 634.00 | 20 930 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 737.00 | | 324 737.00 | 324 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138 253.00 | | 2 138 253.00 | 2 138 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 937 603.00 | 147 284.00 | 10 790 319.00 | 10 937 603.00 |
BZ Autres créances | 2 263 177.00 | | 2 263 177.00 | 2 263 177.00 |
CF Disponibilités | 2 627 613.00 | | 2 627 613.00 | 2 627 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 300 149.00 | 147 284.00 | 18 152 865.00 | 18 300 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 230 489.00 | 7 559 990.00 | 31 670 499.00 | 39 230 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 620.00 | 20 700 000.00 | | 2 004 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -19 494 530.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 485 738.00 | -5 689 612.00 | | -6 485 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 492.00 | | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | -4 454 244.00 | -4 457 758.00 | | -4 454 244.00 |
DP Provisions pour risques | 132 475.00 | 122 447.00 | | 132 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 475.00 | 122 447.00 | | 132 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 184.00 | 86 813.00 | | 131 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 016 542.00 | 7 144 872.00 | | 9 016 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 400.00 | 233 333.00 | | 105 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 033 990.00 | 11 414 062.00 | | 13 033 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 402 848.00 | 3 316 736.00 | | 4 402 848.00 |
EA Autres dettes | 218 054.00 | 141 853.00 | | 218 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 084 251.00 | 6 903 166.00 | | 9 084 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 992 268.00 | 29 240 835.00 | | 35 992 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 670 499.00 | 24 905 524.00 | | 31 670 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
FG Production vendue services | 69 371 248.00 | 261.00 | 69 371 509.00 | 69 371 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 383 435.00 | 261.00 | 69 383 696.00 | 69 383 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 426 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 435 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 348 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 414 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 881 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 580 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 508 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 092 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 230.00 | |
GE Autres charges | | | 768 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 646 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 232 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 322 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 479.00 | 12 593.00 | | 16 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 727.00 | 7 750.00 | | 1 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | 3 295.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 213.00 | 23 638.00 | | 18 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 488.00 | 14 662.00 | | 37 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 129.00 | 224 224.00 | | 62 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 617.00 | 238 885.00 | | 99 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 404.00 | -215 247.00 | | -81 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 253.00 | 71 472.00 | | 82 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 432 944.00 | 60 796 309.00 | | 71 432 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 918 682.00 | 66 485 921.00 | | 77 918 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 485 738.00 | -5 689 612.00 | | -6 485 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 164 392.00 | | 5 147 243.00 | 18 164 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407 951.00 | | | 1 407 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 460 494.00 | 920 800.00 | 20 930 340.00 | 1 460 494.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 664 236.00 | 743 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 494.00 | 256 563.00 | 18 314 341.00 | 1 460 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844 801.00 | | 23 230.00 | 1 844 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 907 536.00 | | 5 123 863.00 | 14 907 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | | 150.00 | 4 104.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 243 786.00 | | | 243 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 376 950.00 | 1 896 327.00 | 860 570.00 | 6 376 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 185 544.00 | 146 129.00 | 664 236.00 | 1 185 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 168.00 | 38 870.00 | | 57 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134 238.00 | 1 711 328.00 | 196 333.00 | 5 134 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 447.00 | 20 230.00 | 10 202.00 | 122 447.00 |
6T Sur comptes clients | 145 960.00 | 22 720.00 | 21 396.00 | 145 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 960.00 | 22 720.00 | 21 396.00 | 145 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 407.00 | 42 950.00 | 31 598.00 | 268 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 950.00 | 31 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 787 635.00 | | 3 787 635.00 | 3 787 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 033 990.00 | 13 033 990.00 | | 13 033 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071 057.00 | 2 071 057.00 | | 2 071 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890 418.00 | 1 890 418.00 | | 1 890 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 453.00 | 323 453.00 | | 323 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 084 251.00 | 7 774 792.00 | 1 309 459.00 | 9 084 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 10 762 480.00 | 10 762 480.00 | | 10 762 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160 300.00 | 160 300.00 | | 160 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 123.00 | | 175 123.00 | 175 123.00 |
VB T. V. A. | 1 311 175.00 | 1 311 175.00 | | 1 311 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 184.00 | 131 184.00 | | 131 184.00 |
VI Groupe et associés | 5 228 906.00 | | 5 228 906.00 | 5 228 906.00 |
VP Divers | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 090.00 | 134 090.00 | | 134 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 163.00 | 734 163.00 | | 734 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 213 799.00 | 13 034 423.00 | 179 377.00 | 13 213 799.00 |
VW T.V.A. | 307 283.00 | 307 283.00 | | 307 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 992 268.00 | 25 666 267.00 | 10 326 001.00 | 35 992 268.00 |