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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 781.00 | 15 681.00 | 28 100.00 | 43 781.00 |
040 Immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 511.00 | 15 681.00 | 33 830.00 | 49 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 509.00 | 2 399.00 | 101 110.00 | 103 509.00 |
072 Créances – Autres | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
084 Disponibilités | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 619.00 | 2 399.00 | 104 220.00 | 106 619.00 |
110 Total général Actif | 156 130.00 | 18 080.00 | 138 050.00 | 156 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 804.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 055.00 | 53 874.00 | | 73 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 908.00 | 60.00 | | 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 463.00 | 53 934.00 | | 84 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 833.00 | 28 861.00 | | 20 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | 40.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 48 969.00 | 61 299.00 | | 48 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 147.00 | 4 695.00 | | 5 147.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 787.00 | 19 141.00 | | 11 787.00 |
252 Charges sociales | 7 029.00 | 8 328.00 | | 7 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 978.00 | 6 914.00 | | 6 978.00 |
262 Autres charges | 986.00 | 926.00 | | 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 788.00 | 130 205.00 | | 101 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 325.00 | -76 270.00 | | -17 325.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 181.00 | | |
294 Charges financières | 734.00 | 1 052.00 | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | 2 409.00 | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 583.00 | -76 548.00 | | -18 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 231.00 | | | 8 231.00 |