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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 307 189.00 | 10 364 050.00 | 943 138.00 | 11 307 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 651.00 | 45 653.00 | 7 998.00 | 53 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 995 334.00 | 35 020 062.00 | 22 975 272.00 | 57 995 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 787 636.00 | | 5 787 636.00 | 5 787 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 143 809.00 | 45 429 765.00 | 29 714 044.00 | 75 143 809.00 |
BN En cours de production de biens | 96 982.00 | | 96 982.00 | 96 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609 542.00 | | 609 542.00 | 609 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 681 112.00 | 125 673.00 | 4 555 439.00 | 4 681 112.00 |
BZ Autres créances | 5 929 418.00 | | 5 929 418.00 | 5 929 418.00 |
CF Disponibilités | 62 837.00 | | 62 837.00 | 62 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 379 891.00 | 125 673.00 | 11 254 218.00 | 11 379 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 523 700.00 | 45 555 438.00 | 40 968 262.00 | 86 523 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 466.00 | 114 453.00 | | -333 466.00 |
DL TOTAL (I) | 166 534.00 | 614 453.00 | | 166 534.00 |
DN Avances conditionnées | 24 455 972.00 | 21 510 438.00 | | 24 455 972.00 |
DO TOTAL (II) | 24 455 972.00 | 21 510 438.00 | | 24 455 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 247 973.00 | 6 761 848.00 | | 6 247 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 247 973.00 | 6 761 848.00 | | 6 247 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 256.00 | 2 367 612.00 | | 1 214 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 240 841.00 | 1 585 095.00 | | 2 240 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 026.00 | 1 015 439.00 | | 1 153 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 547 054.00 | 4 581 512.00 | | 3 547 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083 898.00 | 722 014.00 | | 1 083 898.00 |
EA Autres dettes | 858 708.00 | 795 763.00 | | 858 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 097 783.00 | 11 075 368.00 | | 10 097 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 968 262.00 | 39 962 107.00 | | 40 968 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 096 771.00 | | 12 096 771.00 | 12 096 771.00 |
FG Production vendue services | 287 626.00 | | 287 626.00 | 287 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 384 396.00 | | 12 384 396.00 | 12 384 396.00 |
FM Production stockée | | | 58 670.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 491 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 275 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 273 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 312 023.00 | |
GE Autres charges | | | 316 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 533 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 301 147.00 | 16 168 256.00 | | 16 301 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 634 613.00 | 16 053 803.00 | | 16 634 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 466.00 | 114 453.00 | | -333 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 387 900.00 | | 62 194 830.00 | 72 387 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 703 285.00 | 735 637.00 | 75 143 809.00 | 58 703 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 307 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 703 285.00 | 735 637.00 | 63 836 620.00 | 58 703 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 307 189.00 | | | 11 307 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 080 711.00 | | 62 194 830.00 | 61 080 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 239 627.00 | 1 247 756.00 | -942 382.00 | 43 239 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 420 912.00 | 943 138.00 | | 9 420 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 818 715.00 | 304 617.00 | -942 382.00 | 33 818 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 761 848.00 | 2 312 023.00 | 2 825 897.00 | 6 761 848.00 |
6T Sur comptes clients | 109 814.00 | 326 143.00 | 310 285.00 | 109 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 814.00 | 326 143.00 | 310 285.00 | 109 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 871 662.00 | 2 638 166.00 | 3 136 182.00 | 6 871 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 638 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 298 400.00 | 4 298 400.00 | | 4 298 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 713.00 | 382 713.00 | | 382 713.00 |
VB T. V. A. | 727 049.00 | 727 049.00 | | 727 049.00 |
VC Groupe et associés | 5 180 358.00 | 5 180 358.00 | | 5 180 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 610 530.00 | 10 610 530.00 | | 10 610 530.00 |