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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 030.00 | | 174 030.00 | 174 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 250.00 | | 715 250.00 | 715 250.00 |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 014.00 | | 730 014.00 | 730 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 030.00 | | | 174 030.00 |
CU Autres participations | 541 220.00 | | 541 220.00 | 541 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 220.00 | 541 220.00 | | 541 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
DG Autres réserves | 177 339.00 | 180 140.00 | | 177 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 692.00 | -2 801.00 | | -28 692.00 |
DL TOTAL (I) | 720 994.00 | 749 685.00 | | 720 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 4 418.00 | | 5 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 020.00 | 5 788.00 | | 9 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 014.00 | 755 473.00 | | 730 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 020.00 | 5 788.00 | | 9 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 929.00 | | | -16 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 380.00 | 6 850.00 | | 13 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 072.00 | 9 651.00 | | 42 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 692.00 | -2 801.00 | | -28 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 683.00 | | | 748 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 433.00 | 715 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 433.00 | 715 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 683.00 | | | 748 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 030.00 | 174 030.00 | | 174 030.00 |
VI Groupe et associés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 684.00 | 174 684.00 | | 174 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |