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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 887.00 | 28 508.00 | 1 379.00 | 29 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 352.00 | 33 973.00 | 1 379.00 | 35 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 090.00 | | 820 090.00 | 820 090.00 |
BZ Autres créances | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 082.00 | | 848 082.00 | 848 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 434.00 | 33 973.00 | 849 461.00 | 883 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 497.00 | 276 497.00 | | 276 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 421.00 | 13 476.00 | | 16 421.00 |
DH Report à nouveau | 312 007.00 | 256 051.00 | | 312 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 647.00 | 58 901.00 | | 41 647.00 |
DL TOTAL (I) | 646 573.00 | 604 926.00 | | 646 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 473.00 | 38 809.00 | | 40 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 416.00 | 163 894.00 | | 162 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 888.00 | 202 703.00 | | 202 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 461.00 | 807 629.00 | | 849 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 669 770.00 | 669 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 669 770.00 | 669 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 070.00 | 27 457.00 | | 18 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 385.00 | 943 962.00 | | 670 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 737.00 | 885 061.00 | | 628 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 647.00 | 58 901.00 | | 41 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 004.00 | | 473.00 | 48 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 125.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 125.00 | 35 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 414.00 | | 473.00 | 29 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 226.00 | 1 747.00 | | 32 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 761.00 | 1 747.00 | | 26 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 687.00 | 94 687.00 | | 94 687.00 |
UX Autres créances clients | 820 090.00 | | | 820 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 871.00 | 843 871.00 | | 843 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 888.00 | 202 888.00 | | 202 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |