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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 3 425.00 | 11 075.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278.00 | 2 558.00 | -280.00 | 2 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 511.00 | 29 922.00 | 12 589.00 | 42 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 789.00 | 35 905.00 | 72 884.00 | 108 789.00 |
BP En cours de production de services | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 70 629.00 | | 70 629.00 | 70 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
CF Disponibilités | 735 456.00 | | 735 456.00 | 735 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 439.00 | | 918 439.00 | 918 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 228.00 | 35 905.00 | 991 323.00 | 1 027 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 582.00 | | | 209 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
DL TOTAL (I) | 284 643.00 | | | 284 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 320.00 | | | 201 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 727.00 | | | 296 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
EA Autres dettes | 151 156.00 | | | 151 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 380.00 | | | 705 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 323.00 | | | 991 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 060.00 | | | 504 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 197.00 | 211 180.00 | 1 142 197.00 | 1 142 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 197.00 | 211 180.00 | 1 142 197.00 | 1 142 197.00 |
FM Production stockée | | | 4 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 804.00 | | | 1 153 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 744.00 | | | 1 111 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 801.00 | | | 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 289.00 | | 8 500.00 | 100 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 8 500.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 349.00 | 4 556.00 | | 31 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 425.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 349.00 | 4 131.00 | | 28 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 540.00 | 1 300.00 | 1 540.00 | 1 540.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 540.00 | 1 300.00 | 1 540.00 | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540.00 | 1 300.00 | 1 540.00 | 1 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 1 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 156.00 | 151 156.00 | | 151 156.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 320.00 | | 201 320.00 | 201 320.00 |
VI Groupe et associés | 296 727.00 | 296 727.00 | | 296 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 629.00 | 70 629.00 | | 70 629.00 |
VW T.V.A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 380.00 | 504 060.00 | 201 320.00 | 705 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
ST Autres comptes | 521 031.00 | | | 521 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
YT Sous‐traitance | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 122.00 | | | 583 122.00 |