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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 780 000.00 | 105 459.00 | 674 541.00 | 780 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 699.00 | | 130 699.00 | 130 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 679.00 | 105 459.00 | 1 034 220.00 | 1 139 679.00 |
BZ Autres créances | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CF Disponibilités | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 462.00 | | 54 462.00 | 54 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 140.00 | 105 459.00 | 1 088 681.00 | 1 194 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 699.00 | | | 130 699.00 |
CU Autres participations | 108 980.00 | | 108 980.00 | 108 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 991.00 | 98 241.00 | | 138 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 580.00 | 40 750.00 | | 75 580.00 |
DK Provisions réglementées | 9 184.00 | 8 980.00 | | 9 184.00 |
DL TOTAL (I) | 234 754.00 | 158 971.00 | | 234 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 328.00 | 913 844.00 | | 841 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 666.00 | 14 761.00 | | 4 666.00 |
EA Autres dettes | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 927.00 | 928 605.00 | | 853 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 681.00 | 1 087 576.00 | | 1 088 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 140.00 | 86 261.00 | | 72 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 396.00 | | 93 396.00 | 93 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 396.00 | | 93 396.00 | 93 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 834.00 | 7 748.00 | | 7 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 7 718.00 | | 6 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 949.00 | 122 813.00 | | 152 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 369.00 | 82 063.00 | | 77 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 580.00 | 40 750.00 | | 75 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 313.00 | | 67 918.00 | 1 072 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552.00 | 239 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 1 139 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 313.00 | | 67 918.00 | 172 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 897.00 | 42 562.00 | | 62 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 897.00 | 42 562.00 | | 62 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 980.00 | 204.00 | | 8 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 980.00 | 204.00 | | 8 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 699.00 | 130 699.00 | | 130 699.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 328.00 | 59 541.00 | 316 095.00 | 841 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 943.00 | 148 943.00 | | 148 943.00 |
VW T.V.A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 927.00 | 72 140.00 | 316 095.00 | 853 927.00 |