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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290.00 | 1 793.00 | 1 497.00 | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 646.00 | 16 592.00 | 15 053.00 | 31 646.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 049.00 | 18 838.00 | 22 211.00 | 41 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 458.00 | 50 000.00 | 154 458.00 | 204 458.00 |
BZ Autres créances | 120 979.00 | 40 000.00 | 80 979.00 | 120 979.00 |
CF Disponibilités | 96 578.00 | | 96 578.00 | 96 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 939.00 | 90 000.00 | 342 939.00 | 432 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 989.00 | 108 838.00 | 365 151.00 | 473 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
DL TOTAL (I) | 216 693.00 | | | 216 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 527.00 | | | 79 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
EA Autres dettes | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 457.00 | | | 148 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 151.00 | | | 365 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 739.00 | | | 147 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 173.00 | | 738 173.00 | 738 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 173.00 | | 738 173.00 | 738 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 637.00 | | | -5 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 131.00 | | | 799 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 538.00 | | | 723 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 818.00 | | 6 829.00 | 35 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599.00 | 41 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 34 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 706.00 | | 6 829.00 | 28 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 864.00 | 6 572.00 | 599.00 | 12 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 412.00 | 6 572.00 | 599.00 | 12 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 40 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 90 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 90 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 204 458.00 | 204 458.00 | | 204 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VI Groupe et associés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 232.00 | 115 232.00 | | 115 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 476.00 | 329 815.00 | 4 661.00 | 334 476.00 |
VW T.V.A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 739.00 | 147 739.00 | | 147 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
ST Autres comptes | 80 284.00 | | | 80 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
YT Sous‐traitance | 333 813.00 | | | 333 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
ZE Dividendes | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 592.00 | | | 438 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |