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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 000.00 | | 907 000.00 | 907 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 280.00 | 220.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 543.00 | 144 706.00 | 75 836.00 | 220 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 203.00 | 147 986.00 | 983 216.00 | 1 131 203.00 |
BT Marchandises | 108 165.00 | | 108 165.00 | 108 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 605.00 | | 112 605.00 | 112 605.00 |
BZ Autres créances | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 152 163.00 | | 152 163.00 | 152 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 300.00 | | 426 300.00 | 426 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 503.00 | 147 986.00 | 1 409 517.00 | 1 557 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
DG Autres réserves | 182 951.00 | 182 951.00 | | 182 951.00 |
DH Report à nouveau | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 997.00 | 36 737.00 | | 134 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 486.00 | 998 489.00 | | 1 133 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 19 113.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 882.00 | 137 289.00 | | 156 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 367.00 | 25 782.00 | | 103 367.00 |
EA Autres dettes | 15 267.00 | 20 680.00 | | 15 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 030.00 | 202 867.00 | | 276 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 517.00 | 1 201 356.00 | | 1 409 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 722.00 | 15 265.00 | | 132 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 722.00 | 15 265.00 | | 132 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 882.00 | 156 882.00 | | 156 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 367.00 | 103 367.00 | | 103 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 639.00 | 165 639.00 | | 165 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 799.00 | 165 639.00 | 160.00 | 165 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 031.00 | 276 031.00 | | 276 031.00 |