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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 395.00 | 49 836.00 | 25 559.00 | 75 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 196.00 | 364.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 565.00 | 54 441.00 | 31 123.00 | 85 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 850.00 | 104 474.00 | 269 376.00 | 373 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 814.00 | | 70 814.00 | 70 814.00 |
BZ Autres créances | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 908.00 | | 271 908.00 | 271 908.00 |
CF Disponibilités | 285 144.00 | | 285 144.00 | 285 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 165.00 | | 665 165.00 | 665 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 014.00 | 104 474.00 | 934 541.00 | 1 039 014.00 |
CU Autres participations | 211 580.00 | | 211 580.00 | 211 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 586 862.00 | 563 625.00 | | 586 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 462.00 | 68 737.00 | | 87 462.00 |
DK Provisions réglementées | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
DL TOTAL (I) | 784 022.00 | 742 061.00 | | 784 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 427.00 | 113 798.00 | | 70 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 073.00 | | 7 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 269.00 | 61 648.00 | | 72 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 519.00 | 182 519.00 | | 150 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 541.00 | 924 580.00 | | 934 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 616.00 | 70 059.00 | | 118 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 192.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 559 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 948.00 | 5 417.00 | | 24 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 948.00 | 6 164.00 | | 24 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 545.00 | 7 805.00 | | 5 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 948.00 | 5 322.00 | | 24 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 493.00 | 13 127.00 | | 30 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 545.00 | -6 964.00 | | -5 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 269.00 | 10 423.00 | | 8 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 200.00 | 580 787.00 | | 615 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 738.00 | 512 050.00 | | 527 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 462.00 | 68 737.00 | | 87 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 951.00 | | 3 996.00 | 412 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 097.00 | 373 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 097.00 | 86 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 226.00 | | 3 996.00 | 125 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 330.00 | | | 212 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 672.00 | 37 951.00 | 18 149.00 | 84 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 057.00 | 14 779.00 | | 35 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 615.00 | 23 172.00 | 18 149.00 | 49 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 70 814.00 | 70 814.00 | | 70 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 244.00 | 38 342.00 | 31 903.00 | 70 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 542.00 | 100 792.00 | 750.00 | 101 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 519.00 | 118 616.00 | 31 903.00 | 150 519.00 |