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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 517 727.00 | 120 024.00 | 4 397 703.00 | 4 517 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 517 727.00 | 120 024.00 | 4 397 703.00 | 4 517 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BZ Autres créances | 829 296.00 | | 829 296.00 | 829 296.00 |
CF Disponibilités | 134 236.00 | | 134 236.00 | 134 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 432.00 | | 995 432.00 | 995 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 160.00 | 120 024.00 | 5 393 136.00 | 5 513 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 479.00 | -43 713.00 | | -67 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 223.00 | -23 767.00 | | -188 223.00 |
DK Provisions réglementées | 179 410.00 | | | 179 410.00 |
DL TOTAL (I) | -36 293.00 | -27 479.00 | | -36 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 783.00 | 1 521 912.00 | | 867 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478 489.00 | | | 4 478 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 339.00 | 4 252.00 | | 64 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404.00 | 1 388 775.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 429 429.00 | 2 914 939.00 | | 5 429 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 136.00 | 2 887 460.00 | | 5 393 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 230.00 | | 224 230.00 | 224 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 230.00 | | 224 230.00 | 224 230.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 410.00 | | | 179 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 410.00 | | | 179 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 410.00 | | | -179 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 232.00 | 2.00 | | 224 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 455.00 | 23 768.00 | | 412 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 223.00 | -23 767.00 | | -188 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 824.00 | | 7 098 773.00 | 2 420 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 001 870.00 | | 4 517 727.00 | 5 001 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001 870.00 | | 4 517 727.00 | 5 001 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 824.00 | | 7 098 773.00 | 2 420 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120 024.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120 024.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 179 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 179 410.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 478 489.00 | | | 4 478 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VB T. V. A. | 828 662.00 | 828 662.00 | | 828 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867 783.00 | 867 783.00 | | 867 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 478 489.00 | | | 4 478 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 197.00 | 861 197.00 | | 861 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 429 429.00 | 950 939.00 | | 5 429 429.00 |