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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 138 801.00 | 1 024 035.00 | 10 114 766.00 | 11 138 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 138 801.00 | 1 024 035.00 | 10 114 766.00 | 11 138 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 758.00 | | 262 758.00 | 262 758.00 |
BZ Autres créances | 897 754.00 | | 897 754.00 | 897 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 821.00 | | 61 821.00 | 61 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 333.00 | | 1 222 333.00 | 1 222 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 361 134.00 | 1 024 035.00 | 11 337 098.00 | 12 361 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 988.00 | -305 172.00 | | -296 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 119.00 | 8 184.00 | | -119 119.00 |
DK Provisions réglementées | 505 785.00 | 144 552.00 | | 505 785.00 |
DL TOTAL (I) | 129 677.00 | -112 436.00 | | 129 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 077 517.00 | 11 037 545.00 | | 10 077 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 715.00 | 927 088.00 | | 653 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 466.00 | 154 289.00 | | 296 466.00 |
EA Autres dettes | 179 723.00 | | | 179 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 207 421.00 | 12 178 156.00 | | 11 207 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 337 098.00 | 12 065 720.00 | | 11 337 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 166 420.00 | | 1 166 420.00 | 1 166 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 420.00 | | 1 166 420.00 | 1 166 420.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 232.00 | 110 784.00 | | 361 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 232.00 | 112 334.00 | | 361 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 232.00 | -112 334.00 | | -361 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 299.00 | 1 638 129.00 | | 1 170 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 418.00 | 1 629 945.00 | | 1 289 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 119.00 | 8 184.00 | | -119 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 134 922.00 | | 3 879.00 | 11 134 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 138 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 138 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 134 922.00 | | 3 879.00 | 11 134 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 473.00 | 444 562.00 | | 579 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 473.00 | 444 562.00 | | 579 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 552.00 | 361 232.00 | | 144 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 552.00 | 361 232.00 | | 144 552.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 077 517.00 | 10 077 517.00 | | 10 077 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 715.00 | 653 715.00 | | 653 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 723.00 | 179 723.00 | | 179 723.00 |
UX Autres créances clients | 262 758.00 | 262 758.00 | | 262 758.00 |
VB T. V. A. | 119 757.00 | 119 757.00 | | 119 757.00 |
VC Groupe et associés | 693 639.00 | 693 639.00 | | 693 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 466.00 | 296 466.00 | | 296 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 821.00 | 61 821.00 | | 61 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 333.00 | 1 222 333.00 | | 1 222 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 207 421.00 | 11 207 421.00 | | 11 207 421.00 |