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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 715 531.00 | 1 167 372.00 | 8 548 159.00 | 9 715 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 951 476.00 | | 73 951 476.00 | 73 951 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 120 100.00 | 1 167 372.00 | 114 952 728.00 | 116 120 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 198.00 | | 147 198.00 | 147 198.00 |
BZ Autres créances | 88 507.00 | | 88 507.00 | 88 507.00 |
CF Disponibilités | 8 099 494.00 | | 8 099 494.00 | 8 099 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 365 587.00 | | 8 365 587.00 | 8 365 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 485 688.00 | 1 167 372.00 | 123 318 316.00 | 124 485 688.00 |
CU Autres participations | 32 453 093.00 | | 32 453 093.00 | 32 453 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 141 180.00 | -1 782 224.00 | | -3 141 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 676.00 | -1 358 956.00 | | -583 676.00 |
DK Provisions réglementées | 1 073 871.00 | 786 831.00 | | 1 073 871.00 |
DL TOTAL (I) | -2 610 985.00 | -2 314 348.00 | | -2 610 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 734 885.00 | 81 765 586.00 | | 79 734 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 899 829.00 | 40 273 848.00 | | 34 899 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 760.00 | 1 208 385.00 | | 133 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 714.00 | 47 041.00 | | 51 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 11 105 512.00 | 17 159 935.00 | | 11 105 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 929 300.00 | 140 458 395.00 | | 125 929 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 318 316.00 | 138 144 047.00 | | 123 318 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 952 873.00 | | 952 873.00 | 952 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 873.00 | | 952 873.00 | 952 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 649 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84.00 | 336.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 336.00 | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 123.00 | 343 169.00 | | 287 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 123.00 | 343 169.00 | | 287 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 039.00 | -342 833.00 | | -287 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 565.00 | 2 167 301.00 | | 2 608 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 241.00 | 3 526 257.00 | | 3 192 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 676.00 | -1 358 956.00 | | -583 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 254 063.00 | | 16 227 200.00 | 122 254 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 354 830.00 | 106 404 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 361 163.00 | 116 120 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 333.00 | 9 715 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 709 198.00 | | 12 666.00 | 9 709 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 544 865.00 | | 16 214 534.00 | 112 544 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 822.00 | 388 550.00 | | 778 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 822.00 | 388 550.00 | | 778 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 786 831.00 | 287 123.00 | 84.00 | 786 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 831.00 | 287 123.00 | 84.00 | 786 831.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 123.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 899 829.00 | | | 34 899 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 760.00 | 133 760.00 | | 133 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 951 476.00 | 73 951 476.00 | | 73 951 476.00 |
UX Autres créances clients | 147 198.00 | 147 198.00 | | 147 198.00 |
VB T. V. A. | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164 325.00 | 2 164 325.00 | | 2 164 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 570 560.00 | 77 570 560.00 | | 77 570 560.00 |
VI Groupe et associés | 11 030 973.00 | 11 030 973.00 | | 11 030 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 196 970.00 | 74 196 970.00 | | 74 196 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 929 300.00 | 91 029 471.00 | | 125 929 300.00 |