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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 363.00 | 33 496.00 | 2 868.00 | 36 363.00 |
040 Immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 961.00 | 33 496.00 | 148 465.00 | 181 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 268.00 | 9 551.00 | 15 717.00 | 25 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
072 Créances – Autres | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
084 Disponibilités | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 427.00 | 9 551.00 | 43 876.00 | 53 427.00 |
110 Total général Actif | 235 388.00 | 43 047.00 | 192 341.00 | 235 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 577.00 | 126 966.00 | | 96 577.00 |
230 Autres produits | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 375.00 | 126 966.00 | | 101 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 388.00 | 51 847.00 | | 35 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 998.00 | 1 008.00 | | 9 998.00 |
242 Autres charges externes. | 30 926.00 | 29 665.00 | | 30 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | 4 011.00 | | 3 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 6 747.00 | 8 144.00 | | 6 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 325.00 | 761.00 | | 325.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 510.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 825.00 | 119 946.00 | | 101 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -451.00 | 7 020.00 | | -451.00 |
294 Charges financières | | 53.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 168.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -451.00 | 5 800.00 | | -451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 863.00 | | | 180 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 797.00 | | | 1 797.00 |