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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 302.00 | 24 791.00 | 512.00 | 25 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 009.00 | 24 791.00 | 1 132 218.00 | 1 157 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
BZ Autres créances | 130 512.00 | | 130 512.00 | 130 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 638.00 | | 124 638.00 | 124 638.00 |
CF Disponibilités | 211 050.00 | | 211 050.00 | 211 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 884.00 | | 479 884.00 | 479 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 893.00 | 24 791.00 | 1 612 103.00 | 1 636 893.00 |
CU Autres participations | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 361.00 | 1 515 204.00 | | 1 545 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 200.00 | 30 156.00 | | -36 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 161.00 | 1 553 361.00 | | 1 517 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281.00 | 1 429.00 | | 2 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 615.00 | 79 432.00 | | 81 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 170.00 | | 3 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 374.00 | 16 088.00 | | 7 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 942.00 | 100 118.00 | | 94 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 103.00 | 1 653 479.00 | | 1 612 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 942.00 | 100 118.00 | | 94 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 281.00 | 1 429.00 | | 2 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 912.00 | | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 025.00 | 26 423.00 | | 48 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 058.00 | 300.00 | | 30 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 083.00 | 26 723.00 | | 78 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 028.00 | -26 723.00 | | -77 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 897.00 | 92 956.00 | | 86 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 097.00 | 62 799.00 | | 123 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 200.00 | 30 156.00 | | -36 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 141.00 | | 641.00 | 1 188 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 310.00 | 1 131 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 773.00 | 1 157 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 463.00 | 25 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 125.00 | | 641.00 | 28 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 016.00 | | | 1 160 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 597.00 | 4 908.00 | 1 714.00 | 21 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 597.00 | 4 908.00 | 1 714.00 | 21 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UX Autres créances clients | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 121 426.00 | 121 426.00 | | 121 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VI Groupe et associés | 81 615.00 | 81 615.00 | | 81 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 196.00 | 144 196.00 | | 144 196.00 |
VW T.V.A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 942.00 | 94 942.00 | | 94 942.00 |