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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 160.00 | 6 150.00 | 4 010.00 | 10 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 278.00 | 21 076.00 | 53 202.00 | 74 278.00 |
040 Immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 568.00 | 27 226.00 | 60 342.00 | 87 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 002.00 | | 111 002.00 | 111 002.00 |
072 Créances – Autres | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
084 Disponibilités | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 379.00 | | 245 379.00 | 245 379.00 |
110 Total général Actif | 332 947.00 | 27 226.00 | 305 721.00 | 332 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 463.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 039 571.00 | | | 1 039 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 444.00 | | | 444.00 |
230 Autres produits | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 052 650.00 | | | 1 052 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 378 843.00 | | | 378 843.00 |
242 Autres charges externes. | 275 602.00 | | | 275 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 261.00 | | | 219 261.00 |
252 Charges sociales | 89 807.00 | | | 89 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
262 Autres charges | 702.00 | | | 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 000 841.00 | | | 1 000 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 324.00 | | | 77 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 478.00 | | | 96 478.00 |