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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 154.00 | 9 544.00 | 1 610.00 | 11 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 375.00 | 32 814.00 | 3 561.00 | 36 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 035.00 | 42 359.00 | 6 676.00 | 49 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
BZ Autres créances | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CF Disponibilités | 99 366.00 | | 99 366.00 | 99 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 278.00 | | 317 278.00 | 317 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 313.00 | 42 359.00 | 323 954.00 | 366 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 580.00 | | | -22 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
DL TOTAL (I) | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 554.00 | | | 205 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
EA Autres dettes | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 968.00 | | | 292 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 954.00 | | | 323 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 968.00 | | | 292 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 261.00 | | 644 261.00 | 644 261.00 |
FG Production vendue services | 168 027.00 | | 168 027.00 | 168 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 288.00 | | 812 288.00 | 812 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 094.00 | |
GE Autres charges | | | 5 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 318.00 | | | -6 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 874.00 | | | -8 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 671.00 | | | 829 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 604.00 | | | 803 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 959.00 | | 196.00 | 48 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 49 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 196.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 265.00 | 8 094.00 | | 34 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 265.00 | 8 094.00 | | 34 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 554.00 | 205 554.00 | | 205 554.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 417.00 | 119 417.00 | | 119 417.00 |
VW T.V.A. | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 968.00 | 292 968.00 | | 292 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 530.00 | | | 530.00 |
ST Autres comptes | 119 471.00 | | | 119 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 239.00 | | | 87 239.00 |
YT Sous‐traitance | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621.00 | | | 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 171.00 | | | 252 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |