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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 862.00 | 12 539.00 | 18 324.00 | 30 862.00 |
040 Immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 289.00 | 12 539.00 | 43 751.00 | 56 289.00 |
060 Stock marchandises | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
072 Créances – Autres | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
084 Disponibilités | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
110 Total général Actif | 79 324.00 | 12 539.00 | 66 785.00 | 79 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 578.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 220.00 | 115 666.00 | | 189 220.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 918.00 | | | 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 051.00 | 702.00 | | 1 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 137.00 | 116 373.00 | | 192 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 339.00 | 77 522.00 | | 93 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 981.00 | -9 091.00 | | -2 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 55.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 535.00 | 32 178.00 | | 30 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 495.00 | | 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 083.00 | 39 587.00 | | 50 083.00 |
252 Charges sociales | 10 643.00 | 4 286.00 | | 10 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 069.00 | 4 470.00 | | 8 069.00 |
262 Autres charges | 986.00 | 2.00 | | 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 381.00 | 149 504.00 | | 191 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 757.00 | -33 131.00 | | 757.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 21.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
294 Charges financières | 3 433.00 | 3 596.00 | | 3 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 136.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 650.00 | -36 842.00 | | -2 650.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |